“脱星摘帽”概念难激A股市场涟漪 机构“押宝”喜忧掺半

2017年12月08日 00:01来源:网络整理手机版

【“脱星摘帽”难激市场涟漪 机构“押宝”喜忧掺半】《红周刊》记者分析发现,机构从三季度就已经开始布局;具体说来,三季度业绩大幅好转且全年业绩有望实现正增长的ST类个股,以及重组预期明确的ST类个股是布局的重点。而从四季度走势来看,机构投资者的布局相对“精准”,机构三季度集中增持的ST类个股四季度以来表现抢眼,而遭机构大幅减持的ST类个股则因重组失败或业绩预期不乐观等因素走势低迷,来年“摘帽”概率不大。(证券市场红周刊)

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  A股市场上,虽说“玩ST板块是刀尖上舔血”,但还是有投资者乐此不疲,冒险赌ST板块个股可能会凤凰涅槃。

  《红周刊》记者分析发现,机构从三季度就已经开始布局;具体说来,三季度业绩大幅好转且全年业绩有望实现正增长的ST类个股,以及重组预期明确的ST类个股是布局的重点。而从四季度走势来看,机构投资者的布局相对“精准”,机构三季度集中增持的ST类个股四季度以来表现抢眼,而遭机构大幅减持的ST类个股则因重组失败或业绩预期不乐观等因素走势低迷,来年“摘帽”概率不大。

  北京某私募人士指出,2017年的二级市场行情是白马蓝筹一枝独秀,价值投资手法大行其道。当然博“脱星摘帽”行情固然有高收益的可能,但抄ST类个股毕竟风险不小,建议投资者可以综合企业控股股东背景、企业重组预期、所在行业发展前景等因素挖掘其中的黑马股。

  几家欢喜几家愁

  从历史经验来看,每年的四季度和来年的一季度,ST板块(包含习近平ST股)个股有望演绎出一波炒作行情。

  《红周刊》记者梳理发现,就个股机构家数变动情况来看,习近平ST华凌毫无疑问是三季度机构布局的最热门股票。数据显示,在今年二季度末,仅有8家机构持有习近平ST华凌;但三季度末,持有该股机构投资者数量高达48家,其中新进基金多达44只,累计持有该股1.37亿股。此外,王亚伟、孙建冬等私募大佬也先后对其进行调研。

  而三季度机构“出逃”最为明显的个股非习近平ST中安莫属。今年上半年被广发、长盛等71家机构集体“宠爱”的习近平ST中安,因负面新闻缠身,截至三季度末,机构投资者仅剩上投摩根、工银瑞信等几家。无独有偶,习近平ST弘高、习近平ST华泽、ST生化也在三季度遭到多家机构投资者“抛弃”;相较于上半年,三季度末持有该股的机构数量减少了20家。此外还有14家机构投资者在三季度从习近平ST众合抽身,截至三季度末,习近平ST众合的机构投资者从24家减少至10家。

  就机构持股数量变动来看,相较今年上半年,就习近平ST爱富、习近平ST宝实、习近平ST柳化等46只个股而言,机构持股数量出现不同程度减少,其中ST云维、ST生化、习近平ST爱富、习近平ST万里、习近平ST松江等个股被机构投资减持比例较大。例如,第三季度,以ST云维为例,机构投资者持股占流通股比例相较于今年前6个月减少8.53%,共计减持1.05亿股。

  不过,习近平ST基恩、习近平ST智慧、习近平ST新亿、习近平ST丹科、习近平ST华凌等则受到机构投资者的追捧。数据显示,截至三季度末,习近平ST吉恩机构累计新增持股6.98亿股,习近平ST智慧机构累计新增持股4.01亿股,习近平ST新亿机构累计新增持股2.01亿股,习近平ST丹科机构累计新增持股1.67亿股,习近平ST华凌机构累计新增持股1.66亿股。

  机构布局的成果如何呢?记者统计发现,机构投资者的眼光相对比较“精准”。如习近平ST华菱、习近平ST德力、习近平ST金宇等被机构大手笔加仓的个股,四季度表现可圈可点。截至11月29日,习近平ST德力四季度以来累计上涨7.22%,习近平ST华菱累计上涨5.14%。以习近平ST华菱为例,9月29日其收盘价为8.95元/股计算,截至11月29日收盘,习近平ST华菱报收9.41元/股,每股上涨0.46元。

  与之形成鲜明对比的是,机构投资者频频出逃的习近平ST众合,因业绩连续亏损和重组屡屡受挫,11月3日复牌至11月30日,该股已经连收18个跌停,股价从9.66元跌至4.05元,累计跌幅高达58.11%,让仍坚守其中的10家机构投资者损失惨重。

  “业绩标尺”成双刃剑

  分析机构投资者三季度对ST板块个股的调仓动作,可以看出上市公司三季度业绩大幅改善,且来年有望脱星摘帽的个股,以及重组预期明确的ST板块个股较受机构投资者青睐;而对于前3季度净利润仍然亏损的公司而言,如何在1个月的时间内成功“自救”成为各公司的首要议题。

  据记者统计,在ST板块目前已发布今年全年业绩预告的25只个股中,习近平ST华菱、习近平ST德力、习近平ST建峰、习近平ST郑煤、习近平ST丹科、习近平ST墨龙、习近平ST三泰、习近平ST爱富、习近平ST大有、习近平ST普林等10只习近平ST个股前3季度业绩大幅增长,且对全年业绩预期乐观。如三季度被机构大幅增持的玻璃器皿生产企业习近平ST德力,今年前3季度实现净利润0.28亿,同比增长164.55%,成功扭亏。其三季报同时还披露,预计公司全年净利润约为3000~4000万元。

  无独有偶,三季度以来大热的习近平ST华菱,今年三季度净利润同样实现扭亏。而对于2017年全年的公司业绩,公司表示:“若公司2017年全年归属于上市公司股东的净利润为正,则在披露2017年年度报告后即可向深交所申请摘帽”。对于其他8只个股,除了习近平ST三泰、习近平ST爱富三季度机构投资者累计持股数量有所减少外,其余6只个股三季度以来或被机构增持,或被继续持有。

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